Prejeti računi

Prejeti računi vam omogočajo:
- spremljanje vaših stroškov
- sledenje vaših obveznosti
- zapiranje obveznosti
- skeniranje prejetih dokumentov
- pripravo nalogov za e-banko
- pripravo podatkov za obvezni pobot
- izdelavo kompenzacij

Vrste pogleda
Prejeti računi vam nudijo dve vrsti pregleda. Prava je oblika forme, ki služi tudi za vnos podatkov, druga pa seznam, ki služi za skupinski pregled dokumentov.

OSNOVNA IZDELAVA PREJETEGA RAČUNA
Vnos poslovnega partnerja/dobavitelja
Kot vse dokumente v Poslovanju tudi tega izdelamo s pomočjo gumba Dodaj. Program bo samodejno prejetemu računu dodelil zaporedno številko ter trenutni datum. Nato izberite poslovnega partnerja/dobavitelja s klikom na sivo puščico. Odpre se vam šifrant poslovnih partnerjev kjer je na voljo tudi filter za hitro iskanje poslovnega partnerja po nazivu ali davčni številki. Partnerja izberete tako da kliknete na njega. V kolikor željenega poslovnega partnerja ni v vašem šifrantu ga lahko hitro dodate preko njegove davčne številke. Pritisnite gum Dodaj novega poslovnega partnerja, vpišite njegovo davčno številko, pritisnite lupico ter kljukico za potrditev vnosa. Tako boste novega partnerja dodali na prejeti račun ter hkrati v šifrant in bo tako že navoljo za vse ostale dokumente.

Vnos podatkov prejetega računa
Številka računa: Vnesete oznako prejetega računa. Oznaka lahko vsebuje številke, črke in znake.
Datum računa: Datum izdaje računa.
Datum prejema: Datum prejetja računa.
Datum zapadlosti: Datum zapadlosti računa. V kolikor ni napisanega se vpiše dogovorjeni rok.
Datum opravljene storitve: Datum opravljene storitve.
Posebna položnica: Obkljukate v primeru, da v e-banko ne izvažate SEPA naloga temveč posebno položnico.
Valuta/Tečaj: Izberete valuto v kateri je bil izdan račun.
Namen plačila: Namen bo uporabljen na nalogu za e-banko.
Opis: Opis za vašo vednost.
E-banka: V kolikor je obkljukano pomeni, da je bil račun že izvožen v e-banko.
ePobot: V kolikor je obkljukano pomeni, da je bil račun že izvožen v ePobot.
Številka TRR: Mora biti napisana v formatu SI56XXXXXXXXXXXXXXX (posebaj primerno za SEPA naloge).
Sklic prejemnika: Pravilen format predpisan s strani SEPA
Sklic nalogodajalca: Prepisan iz strani izdajatelja računa.

PLAČILA

Plačila vnašamo enako kto na izdanih računih. Predlagamo, da vnos začnete z poljem Vrsta in si tako zagotovite samodejni vnos ostalih dveh podatkov: Datum plačila in Znesek.

AVANSI

V zavihek avansi vnašamo prejete avansne račune. V kolikor prejeti račun ustvarimo iz prejetega avansa bo program številko vnesel samodejno. Za ročno povezovanje pa v polje Številka skopirajte zaporedno številko prejetega avansnega računa in tako povezite dokumenta med seboj.

DOBROPISI

Prejeti dobropisi se v program ne vnašajo kot celoten dokument temveč le kot zabeležka. Torej ob prejetju dobropisa, ki se nanaša na določen prejeti račun le-tega vpišete v zavihek dobropisi in tako delno ali v celoti zaprite prejeti račun.

SKEN

Program poslovanje omogoča vnos skeniranih dokumentov. Ob skeniranju svetujemo, da prilagodite kvaliteto skeniranja zaradi zagotavljanja kompaktnoti baze. Svetujemo, da skenirate v formatu .jpg saj bo tako lahko program samodejno pomanjšal velikost skeniranega prejetega računa. Zavihek za skeniranje omogoča še nekaj dodatnih možnosti katere si oglejte v sliki.

OPOMBE

V opombe lahko vpisujete razne zabeležke za lastno uporabo. Zabeležke se ne tiskajo.

TISK UPN OBRAZCA

Poslovanje vam omogoča tiskanje UPN obrazca za prejte račune kar vam olajša fizično plačevanje računov.