Namen inventure je vzpostavitev oz. popis dejanskega-fizičnega stanja zaloge v podjetju. Inventuro lahko izdelamo kadarkoli v letu tudi večkrat. Pred izdelavo inventure preberite navodila do konca.

STANDARDNI KORAKI INVENTURE

1. V dokumentih izberemo modul Inventure. 2. Z gumbom “Nov” dodamo oz. odpremo novo inventuro ter izberemo datum na katerega želimo izdelati inventuro. Program vas bo vprašal, če obnovi skladiščne kartone. V kolikor na dan inventure še niste pognali te funkcije vam svetujemo, da jo poženete. Predlagam, da zalogo obnovite vsaj od datuma zadnje predhodnje inventure tako, da bodo zajeti vsi novi dokumenti. 3. V kolikor želimo narediti celotno inventuro kliknemo na gumb MOŽNOSTI ter izberemo funkcijo PRENESI VSE ARTIKLE (blago) NA INVENTURO in program vam bo na inventuro prenesel vse artikle kateri imajo tip nastavljen na blago. V polje trenutna količina se bo vpisala količina zaloge katero je program izračunal na podlagi vseh narejenih dokumentov do dneva inventure. V polje nabavna cena/EM se bo v polje vpisala trenutna povprečna nabavna vrednost posameznega artikla v kolikor je le-ta na zalogi. V kolikor ga ni pa se bo vpisala nabavna cena katero imate vpisano v šifrantu artiklov. V kolikor želite dodati ali odstraniti posamezni artikel to storite z zelenim gumbom PLUS ali križcem pri posamezni alineji. V kolikor je nabavna cena izračunana nepravilno zaradi različnih razlogov npr. nepravilno vnašanje dokumentov, negativne prodaje … lahko le-to ročno popravite in bo od te inventure dalje vpisana vrednost štela kot začetna. 4. Artikle (in njihove serijske številke) lahko vnašamo urejeno po šifri nazivu. Enostavno izberemo zavihek urejenosti in se nam seznam uredi. 5. V polje inventurna količina vnesemo realno prešteto količino posamezne postavke. Iskanje postavk lahko poenostavimo s filtrom kateri išče po šifrah in nazivih postavk oz. artiklov. 6. Ko končamo z vnosom nam dokumenta ni treba potrjevati ali shranjevati saj se vse zapisuje sproti ob vpisovanju. Predlagamo, da po končani inventuri ponovno obnovite skladiščne kartone tako, da bo na njih upoštevana tudi ta zadnja invetura. Ko končate z delom inventuro zaklenite. 7. Naj opozorimo, da morate inventuro narediti ločeno za vsako skladišče.

PREDLAGANI KORAKI PRED IZDELAVO INVENTURE

Za pravilno podlago za izdelavo inventure vam predlagamo, da opravite pred inventuro spodnje opcijske korake, ki jih bomo označili z črko O. O.1. V šifrantu artiklov v kliknite ZALOGA / OBNOVI SKLADIŠČNE KARTONE. Funkcija vam bo skladiščne kartone za vse artikle (blago) v šifrantu. Predlagamo, da izberete obdobje od zadnje inveture dalje. Ko program javi, da je stanje zalog obnovljeno pojdite na naslednjo točko. O.2. V šifrantu artiklov kliknite gumb MOŽNOSTI ter izberite opcijo PREVERI SKLADIŠČNI KARTON. Program vam bo po opravljenem postopku v seznamu prikazal vse artikle, ki so bili kadarkoli prodani negativno, torej je bila izdaja narejena v večjo količini kot prevzem ali pa si dokumenti prevzema in izdaje ne sledijo kronološko pravilno. Temu se lahko izognemo s funkcijo v nastavitvah programa katera preprečuje negativno prodajo. 0.3. Za vsak artikel, ki vam ga je program prikazal v seznamu predlagamo, da si ogledate zavihek “Skladiščni karton” kjer je vidno kdaj je prišlo do negativne prodaje. Za nadaljno pravilno izračunavanje nabavnih vrednosti v poročilih je treba nepravilne izdaje odpraviti. Odpravimo jih lahko na dva načina: a.) Vzpostavimo pravilno kronološko soslednje prevzemov in izdaj. b.) “Resetiramo” stanje artiklov na dan inventure. V kolikor kronološko vsklajevanje dokumentov ni več mogoče in je prišlo do omenjene napake (nepravilno kronološko soslednje dokumentov) so nabavne cene na inventuri (polje: Nabavna cena/EM) prikazane napačno. Rešitev je, da le-te ročno popravite na aktualne oz. realne cene. V vsakem primeru se glede urejanja dokumentov posvetujte z vašim računovodskim servisom kjer vam bodo razložili zakonsko potrebne postopke.

ENOSTAVEN POSTOPEK ZA UREDITEV NEGATIVNIH PRODAJ

1. Pojdite v šifrant artiklov. 2. Obnovite stanje zaloge. (Možnosti / Obnovi skladiščne kartone) 3. Preverite negativno prodajo (Možnosti / Preveri negativno prodajo) 4. Preglejte skladiščne kartone prikazanih artiklov (zavihek Skladiščni karton). Artikle katere ne morete popraviti s kronološko ureditvijo dokumentov prenesite na inventuro (Možnosti / Prenesi artikle na inventuro). 5. Program izdela novo inventuro ter na njo doda vse negativno prodane artikle. Popravite nabavne cene negativno prodanih artiklov. 6. Po končanem popravljanju dodajte na inventuro še ostale manjkajoče artikle. (Možnosti / Prenesi vse blago/artikle na inventuro) in jim vskladite stanje zalogo z realno. Nabavno ceno pustite tako kot je. 7. Zaradi ročne spremembe nabavne cene negativno prodanih artiklov bo program “resetiral” le-te z dnem inventure. POMEMBNO Vsi podatki resetiranih artiklov bodo ostali v programu. Poročila do dneva inventure bodo napačna za resetirane artikle. Od dneva resetiranja naprej pa pravilna. O.4. Po odpravljanju nepravilnih izdaj oz. prevzemov ponovite točko O.1. in o.2. tako, da se prepričate, da program ne najde več negativnih izdaj. Več o načinu delovanja zaloge si preberite tukaj.