Računovodski modul omogoča izvoz vaših izdanih računov v elektronski obliki v računovodske programe Pantheon, Vasco, Opal ter vse računovodske programe, ki uporabljajo VOD standard. Izvoz se lahk otudi prilagodi glede na dokumentacijo računovodskega programa.
Ko zaženete modul vpišite uporabniško ime “uporabnik” ter geslo “uporabnik”. V kolikor vam ob prvem zagonu računovodskega dodatka le-ta javi, da ne najde Poslovanja je potrebno nastaviti povezavo za branje podatkov iz baze Poslovanja. To naredite tako, da ob odprtem dodatku kliknete na FileMaker v menuju ter izberete Nastavi vir podatkov kamor vpišete IP naslov strežnika. Za več glejte sliko.Ko zaženete modul vpišite uporabniško ime “uporabnik” ter geslo “uporabnik”. Pred prvim izvozom v računovodski servis je potrebno nastaviti pravilne konte za knjiženje v računovodskem programu. Konti so različni glede na tip artikla, ki je lahko blago ali storitev. Torej bo potrebno ločeno nastaviti konte za vse artikle v vašem šifrantu, ki imajo tip blago in tip storitev. Predlagamo naslednji postopek. 1. Klinite na gumb Artikli. Tukaj boste nastavili tri konte glede na vrsto artikla (blago ali storitev). Najprej nastavite konte za artikle, ki imajo tip blago. To storite tako, da pritisnete gumb “NAJDI BLAGO” Program vam bo našel vse artikle, ki imajo tip nastavljen na “blago”. Količino artiklov lahko preverite v zgornjem desnem kotu. Nato v prvi artikel vpišite pravilne konte v polja Konto domače prodaje, Konto za izvoz EU in Konto za izvoz v tretje države. Za številke kontov vprašajte vaš računovodski servis. Ko imate konte vpisane na prvem artiklu v seznamu jih je potrebno porazdeliti oz. nastaviti še vsem drugim artiklom z istim tipom. To naredite tako da ob vsakem kontu pritisnete gumb “Nastavi konto na izbrani seznam artiklov”. Naj samo opozorimo, da je potrebno nastaviti vsako polje posebej, torej pritisniti vse tri gumbe. Postopek ponovite za vsak konto. Enako ponovite za artikle, ki imajo tip storitev. V primeru, da zaradi specifičnih zahtev bolj podrobno ločujete artikle lahko konte nastavljate poljubnim artiklom posamezno. 2. Ko ste končali nastavljanje kontov v šifrantu artiklov je potrebno nastaviti še splošne konte. Le-te najdete tako, da kliknete gumb “Nastavitve”. Odpre se vam okno v katerem izberete računovodski program katerega uporablja vaš računovodski servis ter vpišete vse številke kontov. Po končanem postopku kliknete gumb “Potrdi spremembe”.
KAKO GA NAMESTIM IN KAJ POTREBUJEM ZA DELOVANJE?
Modul prenesete tukaj in ga namestite v namestitveno mapo programa Poslovanje v podmapo Dodatki. Modul je zapakiran (.zip) zato ga odpakirajte.PRVI ZAGON
Ko zaženete modul vpišite uporabniško ime “uporabnik” ter geslo “uporabnik”. V kolikor vam ob prvem zagonu računovodskega dodatka le-ta javi, da ne najde Poslovanja je potrebno nastaviti povezavo za branje podatkov iz baze Poslovanja. To naredite tako, da ob odprtem dodatku kliknete na FileMaker v menuju ter izberete Nastavi vir podatkov kamor vpišete IP naslov strežnika. Za več glejte sliko.KAKO NASTAVIM MODUL ZA DELOVANJE Z RAČUNOVODSKIM PROGRAMOM
Ko zaženete modul vpišite uporabniško ime “uporabnik” ter geslo “uporabnik”. Pred prvim izvozom v računovodski servis je potrebno nastaviti pravilne konte za knjiženje v računovodskem programu. Konti so različni glede na tip artikla, ki je lahko blago ali storitev. Torej bo potrebno ločeno nastaviti konte za vse artikle v vašem šifrantu, ki imajo tip blago in tip storitev. Predlagamo naslednji postopek.
1. Klinite na gumb Artikli. Tukaj boste nastavili tri konte glede na vrsto artikla (blago ali storitev). Najprej nastavite konte za artikle, ki imajo tip blago. To storite tako, da pritisnete gumb “NAJDI BLAGO” Program vam bo našel vse artikle, ki imajo tip nastavljen na “blago”. Količino artiklov lahko preverite v zgornjem desnem kotu. Nato v prvi artikel vpišite pravilne konte v polja Konto domače prodaje, Konto za izvoz EU in Konto za izvoz v tretje države. Za številke kontov vprašajte vaš računovodski servis. Ko imate konte vpisane na prvem artiklu v seznamu jih je potrebno porazdeliti oz. nastaviti še vsem drugim artiklom z istim tipom. To naredite tako da ob vsakem kontu pritisnete gumb “Nastavi konto na izbrani seznam artiklov”. Naj samo opozorimo, da je potrebno nastaviti vsako polje posebej, torej pritisniti vse tri gumbe. Postopek ponovite za vsak konto. Enako ponovite za artikle, ki imajo tip storitev. V primeru, da zaradi specifičnih zahtev bolj podrobno ločujete artikle lahko konte nastavljate poljubnim artiklom posamezno. 2.
Ko ste končali nastavljanje kontov v šifrantu artiklov je potrebno nastaviti še splošne konte. Le-te najdete tako, da kliknete gumb “Nastavitve”. Odpre se vam okno v katerem izberete računovodski program katerega uporablja vaš računovodski servis ter vpišete vse številke kontov. Po končanem postopku kliknete gumb “Potrdi spremembe”.USKLADITEV ŠIFER POSLOVNIH PARTNERJEV Z RAČUNOVODSKIM PROGRAMOM
Pred prvim izvozom podatkov v računovodski program je nujno potrebno vskladiti šifre poslovnih partnerjev med računovodskim programom in Poslovanjem. Večina programov v primeru napačne ali naknadno spremenjene šifre na to opozori vedar pa je kljub temu potrebna previdnost. Predlagamo celo, da pred vsakim izvozom le-to preverite. Preberite si tudi navodilo za delo s poslovnimi partnerji.NASTAVITEV ŠIFER PO NADGRADNJI PROGRAMA
Šifre poslovnih partnerjev je potrebno po vsaki posodobitvi programa ali menjavi načina številčenja ponastaviti s funkcijo v možnostih artikla – “Nastavi privzeto šifro”. Za izvedbo funkcije se postavite na partnerja v najvišjo šifro in jo poženete.KAKO UPORABIM RAČUNOVODSKI MODUL?
Ko poženete računovodski modul vas le-ta vpraša za uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo sta enaka (uporabnik / uporabnik). 1. Najprej poiščete izdane račune (ali prejete račune) katere želite poslati v računovodski servis. Privzeto modul nastavi datum iskanja na predhodnji mesec. V kolikor želite drugačno obdobje lahko datume nastavite na željene. Za izvedbo iskanja pritisnite potrdi. 2. Modul pokaže vse račune v izbranem obdobju. Seštevke lahko preverite na dnu dodatka. Za pošiljanje pritisnite gumb “Izvozi”. Modul vam bo samodejno izdelal .xml datoteko in jo pripel v novo poštno sporočilo kot priponko.POMEMBNO
– Vsi računovodski programi ne omogočajo izvoza podatkov prejetih računov. – Modul je namenjen zgolj prenosu vseh izdanih računov v računovodski program in s tem hitrejšemu vnosu podatkov (izogib ročnemu prepisovanju). – Izvoz je narejen v .xml formatu. – Modul ne izvaja nikakršnih preverjanj pravilnosti izvoženih podatkov. Pred uvozom v računovodski program ali po njemu (odvisno od načina delovanja računovodskega programa) mora uporabnik računovodskega dodatka le-te preveriti, če ustrezajo zahtevam DURS-a in SRS. – V kolikor pride do napak pri uvozu v računovodski program zaradi sprememb v računovodskem programu mora uporabnik le-tega o tem obvestiti uporabnika programa Poslovanje. – Če artikel na računu ni prisoten v šifrantu, izvoz v računovodski program ne bo pravilen. Pravtako izvoz ne bo pravilen, če račun vsebuje artikel, ki v računovodskem modulu nima nastavljenih kontov ali le-ti niso nastavljeni pravilno. – Poleg elektronskega izvoza izdanih računov v računovodstvo vedno pošljite tudi paketni izpis računov v PDF obliki zaradi dvojnega preverjanja pravilnosti izvoženih podatkov. Najpogostejše napake pri prenosu podatkov.